企業崩壞的必備條件,以宏達電(2498)為例

前兩天收到一位讀者來信:「楚大,請問一下,我最近想要投資宏達電(2498),不知道可不可以。」

我回他:「你要不要投資不應該由我幫你決定,我只能告訴你如果是我的話,不會買這檔股票,原因有很多:

1.最近才從近300元跌到現在200元保衛戰,上面很多條均線都往下形成空頭排列,在這種下面沒支撐,上面都是壓力的情況下,反彈可期,但是要回升很難;

2.才剛發佈的第二季財報,營收707億,EPS1.5元,雖然比上一季的0.1元成長不少(要比0.1元衰退也不容易),但是比去年同期的8.9元要少更多,等於只有去年同期的16.8%左右(和去年同期比較的原因請看飆股的基本面特徵);

3.最重要的一點:宏達電股價已經跌破2008年金融海嘯低點,代表這家公司整個體質和結構出了大問題,從現在起要買這檔股票一定只能短期投機,不要想著中長期投資,持股超過10天都要非常小心。」

我們看宏達電的周線圖 (點圖放大)

現在已經跌到200元附近

問題是金融海嘯低點那時大盤才四千多點,現在大盤都八千點了,看宏達電和大盤對照圖

我們可以反過來推算,如果下次大盤又跌到四千點的話,宏達電會跌到多少?不要講跌回四千,因為不一定會再次遇到金融海嘯,但是跌到六千是很有可能的,這時候的宏達電會跌到多少呢?用比例粗估,8000點對應過來是200元,6000點對應過來就是150元了。

所以我要強調的是當你發現這檔股票的價格竟然和金融海嘯時的低點差不多,甚至更低的話,短線搶個反彈可以,請千萬不要中長期投資這檔股票,因為這家公司的整個體質都已經崩壞,全台灣上市櫃有一千多家公司,幹嘛要挑這種股票來投資?

也請馬上檢查你手中持股,如果發現有滿足這個條件,請儘快脫手,這種股票絕對是會讓你家破人亡的危險情人,不要跟它談戀愛。

要我再幫你找一支嗎?友達(2409)也是。

這個條件非常嚴格,一定要問題很大的公司才能得到這項殊榮,看最近的鴻海(2317)都已經跌成這幅德行還是距離金融海嘯低點很遠。

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再看一篇:高殖利率股票(定存股)的必勝操作法則

BTW,這條件不只可以檢視電子股,傳統產業股票也千萬不能符合,如果一家已經穩定經營30年的傳產股突然大跌到2008年低點以下,一定也是出了大問題,而且很可能會就此爛掉,再也回不去了。


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