專訪百億操盤手老漁夫:只要能守住本錢就贏了,剩下就是賺多賺少的問題

當老漁夫還是年輕漁夫的時候,為了學分而選了一門股票課,雖然一開始什麼都不懂,但這東西還是有點趣味,於是學期結束後,漁夫還是繼續和這個老師學。

那個年代基本時薪才 50 元,家教時薪公道價大約是 350 元。不過好處就是股價不高,靠打工存到 3 萬塊的本金,還能買個 2 張股票,半個多月後就賺到 1 萬 4。

這筆錢,靠打工來賺,要整整工作 280 個小時,要 11 天不眠不休、不吃不喝,才能賺到這個數字。年輕的漁夫,就更能感受到股票的趣味了。兩三年後,漁夫靠股票賺到第一桶金,順利考上財經研究所與高普考,打算未來就靠一份穩定的工作+投資收入過一生就好。

或許是因為年輕氣盛,股市不夠看,漁夫改去作期貨,打算直接把股票經驗帶到期貨,但風險也已超乎想像的方式加倍,前兩年累積的 100 萬在三個月內就賠光,破產了。

這對一直順風順水的年輕漁夫是很大的刺激,畢業找工作時,便轉了個彎,選擇相對低薪的證券業,給自己一個重新起步的學習環境

上班工作,下班進修,但當時網路環境又不發達,去哪裡找高手學習?打開報紙,看哪裡有投資講座,就去哪裡,平均三天聽一場,或是兩天聽一場,回家之後再對照工具書,整理筆記到半夜。

即便如此,漁夫還是沒有進場,一來是本金不夠,二來是有意識訓練自己的定性:寶劍不見光,出鞘後必要揚名立萬。

一年半後,漁夫評估學習成果後才重回市場。準備了八萬本金去做股票,一個月後就賺了六七萬,過程中分出小部分資金去做高槓桿的期權。又過了一年,漁夫在市場失去的一百萬就回來了。

也因為操作績效不錯,漁夫才有機會被推薦到法人部門操盤,最深刻的一次是有一季,單是漁夫一人就拿了 150 萬獎金,其他幾乎每季平均也有個三四十萬。

但法人操盤經驗對漁夫最深刻的影響,在於思維調整。尤其作為一般散戶時,操作幾乎不會考慮到資金配置與部位控管等細節,以及風險的掌握程度。

在個人操作方面,由於股期權並行操作,50 萬本金很快就滾到千萬,卻又栽了一次跟頭:2004 年總統大選因為做賣方,政治上一次突發性事件,讓千萬本金再度歸零。奇怪的是,這次賠的錢比以前要多了十倍,心情卻很平靜。

是呀,確實很冤,賣方辛辛苦苦賺錢,竟然一下就沒了,幸好沒有波及到家人。但這次漁夫反而大徹大誤,這不就是風險嗎?以前都知道,就是沒碰過也沒放在心上,才沒有感覺,只要在市場裡待得夠久,就是「修堵ㄟ丟」。

對,真的很生氣!但更氣的是自己怎麼浪費這麼多時間,才發現「風險」這件最重要的事情。上次再出發,漁夫花了一年半的時間沈潛修行;這次重開機,漁夫將風險擺第一,重新以選擇權打造了鎖住報酬的高勝率方法,就是 10 年後的這套【天地合捕法】。

「經歷過買方與賣方,我追求的是穩定的報酬。把風險擺第一的這個方法,雖然不會到一夜致富,但表現比較穩定 ,一年下來可以有100%以上!」

對於選擇權投資人而言,同時做買方與賣方,不是一個完全陌生的想法,但能夠執行這個想法的兩個關鍵,在於「進場點」與「履約價格」的判定。

「畫一條線很簡單,但是要懂支撐壓力畫在哪裡,這就決定了所有事。」老漁夫說,天地合補就是讓你自己判斷支撐壓力這兩條線的位置,才是最大的價差與最大的獲利。

另外的好處則是不需要盯盤,因為在設定時已計算過風險,因此設定好點位後可以放心去工作、帶小孩都可以,下好離手等到期日結果就可以。要說缺點的話,就是這是為選擇權商品特性量身打造的方法,無法套用在股票與期貨商品。

「我自己用這個方法,就可以有其他時間專注在自己原本的股票與期貨操作上,或是作為其他操作的避險使用。」老漁夫說,這幾年來只要聽到市場又有閃崩消息,但因為在出手時就已考量風險,總是能全身而退,但看到別人(尤其賣方)幾百萬在賠,就很是替他們心疼。

【只要教學生不跌倒,他們就能學會怎麼走路】

除了操作方法,老漁夫在教學時也帶入過去在法人操盤心得,建議投資人在學習方法時,從 10 萬本金開始,每次以 2 萬 5 為一個單位(詳細策略為課程內容)。

據老漁夫教學規劃,新手從入門了解選擇權,到學會買方角色開始,大約為時一個月。第二階段嘗試站在賣方角色,感受莊家策略考量與風險控管,也需要一個月的時間。最後一階段則是控管風險與磨練心態到獲利,加總下來至少需要三個月的時間。

在投資選擇權時,有幾個一定要堅守的原則:紀律、資金配置與投資策略。從小資金開始,在熟悉策略與了解風險、控制風險後,才考慮放大部位。

「我希望學生可以重複觀看課程,確認自己懂了再進場。以為自己懂了就急急忙忙衝進去,不管是誰都會吃到苦頭。」

年輕時只敢衝的老漁夫,後來更懂得要守。在開課的第一堂,他總是會跟學生先講好,我不是教你賺錢,而是教你把風險擺第一;就像進賭場,只要能守住本錢就贏了,剩下就是賺多賺少的問題。

10 年前開始,老漁夫開始將操作賺到的錢購入房地產,還有操作與講課收入,現在終於可以做自己有興趣的事了—— 教學,當然學生捨不得他退休也是原因之一。

「我現在就是在做自己喜歡的事,靠興趣賺錢啊。」老漁夫說。

這篇是我們對老漁夫做的專訪文,我怎麼把他拐來玩股網開社團的過程另外寫在這篇文章

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