今年的神經病行情後,我有五點操作經驗想跟你說….

今年的盤勢特別叛逆,從年初的直線大跌,巴菲特操作80年都沒看過的行情,三次熔斷,造成巴菲特跟橋水基金的雷達里歐都虧損,到政府的直升機撒錢,股市直線噴出過前高,這兩段直下直上的行情都是創紀錄,這讓很多過去多年都適用的逆勢操作可以獲利的方法都一下子失效。

這兩段行情讓順勢交易得到前所未有的績效噴出快感,市場上做順勢交易的,高手跟低手只差在賺多賺少,但幾乎都是賺錢的,另一邊做逆勢交易的,無論高手還是低手,差別只在賠少還是賠多。

但市場會自我調節,在狂跌又狂噴半年後,從七月開始,盤勢震幅大幅收斂,連續兩個月都在非常小幅度的整理區間盤整,反過來讓順勢交易者被兩面巴,最囧的是有些做順勢交易但經驗比較不足的,在大賺後貪心就狂加碼,結果這兩個月已經把之前賺的賠掉大半,甚至有聽到人是全賠光的。

反而逆勢交易者最近比較好做,有的策略可以賺錢。

不知道你從今年的行情學到什麼?

我跟你分享一下我的看法:

1.沒有一套策略是100%一定賺的,操作策略都需要持續優化,你看十幾年前光是靠突破季線做多,跌破做空就能賺錢,但後來市場變了,這招就不能用了,持續優化策略,遇到極端狀況就把應對方式也加到策略裡,你的策略自然會越來越完整,越來越強大;

2.順勢跟逆勢操作各有各的優缺點,沒有一種是100%優勢,順勢大賺小賠,但勝率不高,逆勢小賺大賠,但常常賺,所以你要依照你的個性去配置策略,如果你喜歡常常賺的,就別做順勢,或是操作區間調整更短,例如做當沖順勢單,反之你喜歡賺大波段,就要資金配置好,耐得住一年裡面有2/3的時間都是賠多賺少,但整年下來是獲利的;

3.一夜致富是電影裡才會發生的,高手也是慢慢累積獲利上去,不要在前半年順勢大賺後就想著要當職業操盤手,後面碰到連續兩個月虧損,但你日常開銷沒變的情況會壓力山大,最後失去平常心去虧掉一些不應該虧的錢,該賺的也賺不到,十之八九掛掉,有穩定的工作收入很重要,這是你的定心丸,就算亂做賠光家產,起碼下個月薪水還是有的,心裡就是比較踏實;

4.資金配置很重要,這跟上一點呼應,不要全部押在槓桿商品上面,或是不要全部押槓桿商品的順勢或逆勢單上,遇到不利你策略的行情時,你會太煎熬,記得,賺得越慢,槓桿越小,其實就是賺得越穩;

5.別太看重MDD(最大資金回撤)的精確數字,最大資金回撤是過去的行情造成虧損的結果,但未來會不會遇見更大隻的黑天鵝,一定會,所以MDD是為了讓你心裡有底,資金不要掐得剛剛好。

所有的投資商品一定有其優劣勢,有各自適合的行情,所以當你資金稍微大了一點,我會建議你不要只做一種商品,而是多種商品搭配,這樣做其實也是跟第四點講的概念相通,例如空頭做期貨賺得快,但多頭做股票賺得多,盤整做選擇權更適合,當你把資金分配到不同商品上,你的總資產自然就會更安全,因為無論任何行情,你總有賺錢的方法,或至少可以少賠很多。

那做現股當沖是不是就穩了,幾乎任何行情都能賺錢,理論上來說是,但現股當沖的小缺點就是有做才有,你不能兩個月只做一單,然後期望資產可以持續累積,如果你願意前一天晚上花15分鐘選股,盤前花一分鐘掛個單,中午吃飯時看個一兩分鐘是不是有機會再加碼掛單,現股當沖是個創造你現金流不錯的工具(大前提當然是你操作技巧要好,亂做是另一回事)。

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