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大空頭操作的四個保命秘訣,不學會小心你的財富”被”重分配

上週寫了一篇<大盤轉空時,兩個讓你趨吉避凶的經驗分享給你>,裡面講到說因為太久沒碰到空頭了,很多人可能加入市場之後就沒碰過空頭,所以我分享兩個空頭操作經驗給大夥,結果還真的有好幾個讀者跟我說他才進場一兩年到兩三年,的確沒碰過那種很恐怖的空頭,別說2000年了,連2008年都沒碰過。

因為每個投資人都有機會碰到空頭,空頭如果能處理好是財富重分配的天賜良機,但是如果沒搞好,空頭也會讓你財富”被”重分配,我想再分享幾個空頭操作一定要知道的幾個重要操作觀念給你,希望能對你有幫助。

1.大空頭一定所有股票都會下跌,跌多跌少的問題,這時候最多人會死在哪種股票上呢?基本面好的股票

因為在高點買強勢投機股套牢,很多人會痛定思痛說套牢是因為選股選得不好,就決定改從基本面選股,選擇營收創高,獲利創高的股票,有句話說「漲時重勢,跌時重質」嘛,選基本面好的股票一定安全,但是殊不知空頭沒有在管基本面的,只要破線就一陣狂殺,基本面好的股票了不起是比較晚跌,但是在第一波股票跌完之後,就會輪到這種股票補跌。

舉個例子,鴻海這種每年都大賺錢的公司,2007年的高點是299元,2008年的低點是58元,OMG,只剩下1/5不到。

大空頭來臨時,換股操作不會比較好。

2.低點還有更低點,所有支撐都是拿來跌破的

因為太久沒碰到空頭了,這次多頭養出來的習慣就是逢低買進,只要逢低買進過陣子自然會賺錢,所以如果大盤從9000點往下跌,跌到8500點的時候就會想要逢低買進,跌到8000點就會再加碼,跌到7000點應該已經融資買了,最後跌到5000點,甚至更低。記得,在大空頭,沒有什麼事情是不可能發生的。

3.當財經雜誌說現在已經是低點了,大概才到半山腰

2008年的情況就是這樣,跌到7600點,就有一家領導品牌的財經雜誌用封面故事專題報導說現在已經是最低點,有幾位之前操作賺很多很厲害的便宜股獵人已經梭哈把畢生積蓄都押上買股,後來大盤又跌了3600多點才落底。

4.期貨會常態性的大幅逆價差

有在操作期貨的人一定會觀察正逆價差,逆價差對做空的人來說是吃虧的,所以大幅逆價差的時候通常不應該繼續做空,因為只要價差一收斂就被軋到,但是當大空頭的時候,你會發現很神奇地現象是常態性的逆價差80~120點,然後隔天續跌,甚至還跳空跌,連續很多天。

先講這幾點給你參考,這幾年台股量越來越小,有些之前可以判斷多空現象的經驗都要調整,所以我這裡都沒有提到成交量判斷。

希望這篇文章對你有幫助,要是真的遇到空頭,能夠不要受傷。

BTW,昨天寫了關於台積電的文章,有讀者跟我討論說台積電不是只有蘋果一家客戶,市場上很多高階手機晶片也是用台積電的,所以就算蘋果掛了也不用擔心。

我的看法是:現階段的確除了蘋果以外也有其他家手機廠的高階處理器是用台積電的,但是其實手機產業真的已經沒有前幾年這麼好,我考量的兩個點給大家參考:1.蘋果一家就佔了台積電快兩成單,如果蘋果掉下來,其他用台積電的手機廠是不是能補得過來;2.去年商業周刊有做過專題,20年PC才走下坡,手機5年就走下坡,所以當手機產業持續變糟,很合理懷疑毛利率會往下調整,賺錢會越來越難。

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