現在投資台積電能幫你賺大錢?我只能說呵呵了

昨天在澳門跟一個私募基金操盤手見面,聊到台股,這個私募基金主要是操作外匯的,但因為他是台灣人,他一直很關注整個台股市場,因為他知道台股不好,成交量一直出不來,整體本益比持續往下掉,資本市場越來越糟糕,進一步影響到企業融資管道不順暢,股民投資困難,對整個台灣都是很可怕的事情。

我們聊到說現在台股現在最大的窘境是台積電已經佔台股權重近兩成,所以台積電的漲跌就等於台股漲跌,甚至現在投資台積電已經變成顯學,任何時刻只要有錢,買台積電就對了,因為事後諸葛來看,過去任何時間買進台積電都是賺錢的,而且還賺很大。

但是這樣思考邏輯有bug,因為這只能知道「如果」我們之前有投資台積電,那現在就賺很多,這沒有意義,如果能早知道,那知道樂透號碼更有用一點。重點在之後,台積電之後還能繼續勇猛嗎?200塊的台積電是起點還是終點?

我分享我們昨天談話的重點給你參考。

一個重點是台積電已經漲很多了,而且這種接單生產的電子廠(雖然台積電很牛逼,賺很多,市值快要幹掉英特爾,它本質上還是接單生產的電子廠),如果之後被抽單或是下單廠商開始衰退,台積電很難不走下坡,目前台積電最大客戶是蘋果,蘋果現在最大市場是中國,前幾年整個中國市場都在瘋iPhone,買得起的人一定選iPhone,買不起的賣腎也要買iPhone,但是這兩年開始,不知道你有沒有注意到情況開始改變,不管買不買得起,很多人已經改成買他們國產品牌,像是華為、OPPO、vivo或是小米,國產品牌銷量增加,iPhone銷量減少。

有個數據你可以看看思考一下,2016年4~6月蘋果於中國高價智慧手機市場的市佔率為38%,而去年呢?去年同期是67%。

也就是說如果蘋果持續衰退,神話不再,除非台積電能夠找到下一個不輸給手機產業的趨勢跟訂單,不然台積電獲利跟股價也會跟著下跌。

當然,這是中長期影響,大約半年一年後影響會越來越大,所以可以的話你最好提早開始思考是不是需要調整投資策略,這對每個台股投資人來說都算是重要但不緊急的事情。

你要是有看過時間管理的書就知道,溫拿跟魯蛇的大差異之一就是成功人士願意多花時間做重要但不緊急的事情,但是魯蛇卻都把時間花在不重要&不緊急或是不重要&緊急的事情,一天兩天沒差,時間久了會越差越遠。

有幾個方法可以調整,一個是多學一兩種不同的投資商品,起碼讓自己多空都能做,一個是增強自己股票操作能力,讓自己可以成為強者,因為就算市場再差,一定還是有強勢股大漲。

這沒有對錯,只有適不適合你而已。

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